更正「景順2023目標到期新興主權債券基金」、「景順2029到期精選新興債券基金」及「景順2025到期精選新興債券基金」公告淨值事宜

2020/5/14

本基金因海外次保管銀行提供債券提前贖回訊息不明確,債券提前贖回之會計處理未能及時反映基金淨值之影響數,故重新計算及更正民國109年5月11日公告淨值,相關資訊更正前後如下表:

基金名稱

更正前 更正後 差異比率

景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣

9.4140 9.3302 -0.8902%

景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣

8.8243 8.7458 -0.8896%

景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元

9.9808 9.8920 -0.8897%

景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元

9.1476 9.0662 -0.8899%

 

基金名稱

更正前 更正後 差異比率

景順2029到期精選新興債券證券基金年配型人民幣

9.2444 9.1652 -0.8567%

景順2029到期精選新興債券證券基金年配型新台幣

8.7435 8.6687 -0.8555%

景順2029到期精選新興債券證券基金年配型美元

9.1895 9.1109 -0.8553%

 

基金名稱

更正前 更正後 差異比率

景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣

9.6092 9.5738 -0.3684%

景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣

9.0811 9.0477 -0.3678%

景順2025到期精選新興債券基金累積型美元

9.5464 9.5113 -0.3677%

 

上開基金僅「景順2029到期精選新興債券基金」民國109年5月11日有贖回交易,但贖回價款尚未支付,已依更正後之淨值計算其贖回價款於付款日支付受益人,「景順2023目標到期新興主權債券基金」及「景順2025到期精選新興債券基金」民國109年5月11日均無申購與贖回交易故不影響受益人權益。