更正景順2023目標到期新興主權債券基金公告淨值事宜

2020/5/6

景順2023目標到期新興主權債券證券投資信託基金於民國109年3月12日基金淨值因彭博(Bloomberg)債券價格更正致影響基金淨值,淨值更正前後對照表如下:

基金名稱

更正前 更正後 差異比率

景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣

9.7666 9.8178

0.5243%

景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣

9.1535 9.2015

0.5244%

景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元

10.2998 10.3396

0.3860%

景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元

9.4375 9.4739

0.3860%

 

上閞基金受益人於上述期間內進行贖回者,本公司於重新計算後,將辦理差額補足暨調整作業。