境外基金通路報酬資訊

2014/12/2

景順投信(總代理人)銷售景順中國基金(或附表所列基金)所收取之通路報酬如下: (參考範本)

一、投資人支付
項 目 說 明
申購手續費分成(%) (依 台端申購金額)

1.台端支付的基金申購手續費為5.00%,其中本公司收取不多於5.00%。

2.台端支付的基金轉換手續費為0%,其中本公司收取不多於0%。

二、境外基金機構支付 
項 目 說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額) 本基金經理費收入為年率1.75%,台端持有本基金期間,本公司收取不多於年率1%。(無條件調整至整數位)
銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定 額開戶數) 未收取
贊助或提供產品說明 會及員工教育訓練 未收取
三、其他報酬:未收取

 【一般類型基金】

計算說明:「景順中國基金」(或附表所列基金)之申購手續費 5.00%及經理費 1.75%,本公司銷售之申購手續費分成不多於 5.00%、經理費分成不多於 1%。故 台端每投資 100,000 元 於「景順中國基金」(或附表所列基金),本公司收取之通路報酬如下:

1.由 台端所支付之 5,000 元申購手續費中收取不多於 5,000 元 (100,000x5%=5,000 元)

2.景順境外基金機構支付:台端持有本基金期間之經理費分成:不多於 1000 元 (100,000x1%=1000 元)

本公司辦理基金銷售業務,係自本公司境外基金機構收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利 益),以支應客戶服務及行銷成本,並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本公司銷售不同基金時,自本公司境外基金機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金,容或與 台端個人投資組合之利益不相一致, 請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。 

  未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告,將不另行通知 台端。

註:與景順中國基金通路報酬相同之基金為(經理費率與景順中國基金不同者,應註明經理費率): 

基金中文名稱 基金英文名稱 經理費率(每年)
景順東協基金 Invesco ASEAN Equity Fund 1.50%
景順日本基金 Invesco Japanese Equity Fund 1.50%
景順太平洋基金 Invesco Pacific Equity Fund 1.50%
景順新興市場債券基金 Invesco Emerging Markets Bond Fund 1.00%
景順英國債券基金 Invesco Gilt Fund 0.65%
景順環球高收益債券基金 Invesco Global High Income Fund 1.00%
景順健康護理基金 Invesco Global Health Care Fund 2.00%
景順科技基金* Invesco Global Technology Fund 1.50%
景順歐洲大陸企業基金 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund 2.00%
景順環球企業基金 Invesco Global Small Cap Equity Fund 1.50%
景順韓國基金 Invesco Korean Equity Fund 2.00%
景順開發中市場基金 Invesco Emerging Markets Equity Fund 2.00%
景順中國基金 Invesco PRC Equity Fund 1.75%
景順日本動力基金 Invesco Japanese Equity Core Fund 1.50%
景順歐洲動力基金 Invesco Continental European Equity Fund 1.50%
景順英國動力基金 Invesco UK Equity Fund 1.50%
景順亞洲動力基金 Invesco Asian Equity Fund 1.50%
景順天下地產證券基金 Invesco Global Real Estate Securities Fund 1.30%
景順環球指標增值基金 Invesco Global Structured Equity Fund 1.00%
景順美國藍籌指標增值基金 Invesco US Structured Equity Fund 1.00%
景順泛歐洲基金 Invesco Pan European Equity Fund 1.50%
景順全歐洲企業基金 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund 1.50%
景順泛歐洲增長基金 Invesco European Growth Equity Fund 1.50%
景順歐洲指標增值基金 Invesco Pan European Structured Equity Fund 1.30%
景順新興歐洲股票基金 Invesco Emerging Europe Equity Fund 1.50%
景順印度股票基金 Invesco India Equity Fund 1.50%
景順亞洲機遇股票基金 Invesco Asia Opportunities Equity Fund 1.50%
景順亞洲棟樑基金 Invesco Asia Infrastructure Fund 1.50%
景順大中華基金 Invesco Greater China Equity Fund 1.50%
景順亞洲富強基金 Invesco Asia Consumer Demand Fund 1.50%
景順日本小型企業基金 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund 1.50%
景順消閒基金 Invesco Global Leisure Fund 1.50%
景順能源基金* Invesco Energy Fund 1.50%
景順美元儲備基金 Invesco USD Reserve Fund 0.45%
景順歐元儲備基金 Invesco Euro Reserve Fund 0.35%
景順歐元通脹掛鉤債券基金 Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund 0.75%
景順英國高質債券基金 Invesco UK Investment Grade Bond Fund 0.625%
景順新興貨幣債券基金 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund 1.50%
景順歐洲企業債券基金 Invesco Euro Corporate Bond Fund 1.00%
景順亞洲平衡基金 Invesco Asia Balanced Fund 1.25%
景順環球股票收益基金 Invesco Global Equity Income Fund 1.40%
景順日本價值股票基金 Invesco Japanese Value Equity Fund 1.40%
景順美國價值股票基金 Invesco US Value Equity Fund 1.40%
景順日本股票優勢基金** Invesco Japanese Equity Advantage Fund 1.40%
景順新興市場企業債券基金 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund 1.50%

* 自民國100年12月12日暫停申購
**自民國102年11月27日起暫停申購

依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點」規範,若您係透過銀行或券商之特定金錢信託方式申購本公司總代理之基金,請向您所申辦之機構查詢相關通路報酬事宜。若您係透過基金代理銷售機構申購本公司總代理之基金,請直接至該銷售機構網站查詢通路報酬相關資訊。

代理銷售機構之名稱、網址及電話明細如下:
凱基證券股份有限公司及其分支機構 電話: (02)2181-8888
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