年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 成立以來 | |
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類股表現 | 0.53 | 1.32 | -1.49 | -2.44 | 7.98 | 61.68 | 790.73 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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類股表現 | N/A | N/A | 22.96% | 10.24% | 7.69% |
基準日 | 基準日淨值(美元) | 每股配息金額(美元) | 配息週期 | 配息期間配息率(%) | 年化配息率(%) | 配息期間報酬率(%) |
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2024/02/29 | 110.61 | 0.0000 | 年配 | N/A | N/A | N/A |
2023/02/28 | 82.18 | 0.0000 | 年配 | N/A | N/A | N/A |
2022/02/28 | 88.31 | 0.0000 | 年配 | N/A | N/A | N/A |
2021/02/26 | 77.27 | 0.0000 | 年配 | N/A | N/A | N/A |
2020/02/28 | 65.62 | 0.0000 | 年配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/02/28 | 62.04 | 0.0000 | 年配 | N/A | N/A | N/A |
2018/02/28 | 71.84 | 0.0000 | 年配 | N/A | N/A | N/A |
2017/02/28 | 58.54 | 0.0000 | 年配 | N/A | N/A | N/A |
2016/02/29 | 44.74 | 0.0000 | 年配 | N/A | N/A | N/A |
2015/02/27 | 55.14 | 0.0000 | 年配 | N/A | N/A | N/A |
+ 年化配息率 = (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值) x一年配息次數x 100%,年化配息率為估算值。一年配息次數為:月配=12,季配=4,半年配=2,年配=1 註1:本基金若透過Clearstream 或 Euroclear(二者均為結算系統)持有股份,即不可能將配息再作投資,有關配息(如有)將會支付予投資者。 註2:報酬率資料來源:Morningstar,原幣計算(含息),單位% 報酬率計算方式:Morningstar以基金的資產淨值計算基金報酬,並假設基金將收入及配息作再投資,以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值,得出報酬數據。Morningstar報酬已將基金收取的管理費、行政費及其他支出從基金資產中自動扣除,除非指明為扣除支出後報酬,否則Morningstar所顯示的報酬不會計入基金所收取的銷售費或贖回費。 本資訊僅為配息資訊之揭露,並非未來配息之保證
本基金的目標,是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。
成立日期 | 2006/12/11 |
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基金規模 | 美元 535.27百萬 (截至 2024/03/31) |
經理費 | 1.50% |
基金經理 | Shekhar Sambhshivan |
彭博代碼 | ININEAI LX |
ISIN代碼 | LU0267983889 |
風險等級 | RR5(本基金屬於股票型/區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他)/一般型) |
參考指標 | MSCI India 10-40 Index-ND |
資料來源:Morningstar,原幣計算
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投資人投資時需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。
景順中國基金係投資於在中國大陸擁有重要業務公司的有價證券,包括但不限於在中國、香港等地交易之有價證券。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券,依金管會之規定,目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
景順大中華基金係投資於在中國大陸擁有重要業務公司的有價證券,包括但不限於在中國、香港等地交易之有價證券。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券,依金管會之規定,目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之二十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
就本基金非為保本或保護型投資策略,本基金可能存在信用風險與價格損失風險;本基金強調主動式專家管理,亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控,一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時,經理人會進行評估並處理。
基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
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